За  рік 2016 р.

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4 650

3 038

Повернення податків і зборів

3005

 -

 -

у тому числі податку на додану вартість

3006

 -

 -

Цільового фінансування

3010

 -

 -

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

 -

 -

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

114

 -

Надходження від повернення авансів

3020

 -

 -

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

3

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

295

246

Надходження від операційної оренди

3040

 -

 -

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

 -

 -

Надходження від страхових премій

3050

 -

 -

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

9 977

8 608

Інші надходження

3095

4

 -

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(

414

)

(

251

)

Праці

3105

(

487

)

(

376

)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(

134

)

(

136

)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(

474

)

(

266

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(

288

)

(

128

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

2

)

(

2

)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(

111

)

(

 -

)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(

12 182

)

(

10 426

)

Інші витрачання

3190

(

19

)

(

1

)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1 220

435

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 -

 -

необоротних активів

3205

 -

 -

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 -

 -

дивідендів

3220

 -

 -

Надходження від деривативів

3225

 -

 -

Надходження від погашення позик

3230

 -

 -

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 -

 -

Інші надходження

3250

 -

 -

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(

 -

)

(

 -

)

необоротних активів

3260

(

61

)

(

24

)

Виплати за деривативами

3270

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на надання позик

3275

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(

 -

)

(

 -

)

Інші платежі

3290

(

 -

)

(

 -

)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-61

-24

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 -

 -

Отримання позик

3305

 -

 -

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 -

 -

Інші надходження

3340

 -

 -

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(

 -

)

(

 -

)

Погашення позик

3350

 -

 -

Сплату дивідендів

3355

(

982

)

(

374

)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(

 -

)

(

 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

(

 -

)

(

 -

)

Інші платежі

3390

(

 -

)

(

 -

)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-982

-374

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

177

37

Залишок коштів на початок року

3405

108

71

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 -

 -

Залишок коштів на кінець року

3415

285

108